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一位顶级交易员的实盘感悟:晚上睡不着的时候就看看,远离亏损!

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发表于 2018-6-28 18:29:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
人们常说性格决定命运,在股票交易中同样有决定投资命运的内在因素。在心理学上讲,性格的改变虽然很难,但还是可以通过后天影响慢慢改变的,而气质往往是不能改变的。这也正应了目前有些人是“富而不贵”这一说法。回到交易中来,我们不一定要有贵族气质,我们是要先富起来。所以我们要重塑交易性格,从而实现交易命运的转变!把赚钱变成我们每位投资者的精神特性!

来看一个由美国康乃尔大学的两位科学家做过的有趣试验:

他们在两个玻璃瓶里各放进5只苍蝇和5只蜜蜂。然后将玻璃瓶的底部对着有亮光的一方,而将开口朝向暗的一方。几个小时之后,科学家发现,5只苍蝇全都在玻璃瓶后端找到出路,爬了出来,而那5只蜜蜂则全都撞死了。

蜜蜂为什么找不到出口呢? 通过观察他们发现,蜜蜂的经验认定: 有光源的地方才是出口;它们每次朝光源飞都用尽了全部力量,被撞后还是不长教训,爬起来后继续撞向同一个地方。同伴的牺牲并不能唤醒他们,它们在寻找出口时也没有采用互帮互助的方法。

如果说蜜蜂是教条型、理论型,而苍蝇则是探索型、实践型。它们的思维中,就从来不会认为只有光的地方才是出口; 它们撞的时候也不是用上全部的力量,而是每次都有所保留; 最重要的一点是,它们在被碰撞后知道回头,知道另外想办法,甚至不惜向后看; 它们能从同伴身上获得灵感,合作与学习的精神让它们共同获救。所以,最终它们是胜利者。对这个试验有着不同的看法。有人会说蜜蜂是烈士,而苍蝇则苟且偷生。有人说苍蝇非常聪明,而蜜蜂有些愚蠢; 有人干脆把目前社会上的人分为两种,一种是“苍蝇型”,二就是“蜜蜂型”。如果先摒弃原先的对于这两种昆虫的道德附加和好恶感,你需要考虑的问题是: 看看自己在投资中,你到底是“蜜蜂”还是“苍蝇”? 你想做“蜜蜂”还是“苍蝇”?

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中国股市为何股灾频发?

股灾其实国内外都有,美国股市在健全之前,也发生过各种类型的股灾。从当年荷兰的郁金香事件开始,这种人为的灾难从来没有停止过,不过是换了个说法换了个形式罢了。

从发展历程看,A股只有不到30年的发展历程,而国外股票市场至少都有上百年的历史,也都经历过股灾。

A股30年的发展历程则更像是欧美国家的股票市场缩影,因此,看起来股灾发生的频率要高一些。

从制度方面看,目前A股的制度建设远远落后于股票市场发展,部分机构和个人利益制度漏洞,牟取巨额暴利,在一定程度上助长了市场的大起大落。

从市场监管角度看,监管机构也是在不断学习、不断进步,而有时候这种进步滞后于市场投机者的行为,这也就给予了市场投机者以可乘之机,使得市场出现大幅波动。

从投资者角度看,A股以个人投资者居多,而具备专业投资能力的投资者相对较少,即不成熟的投资者居多,而这些投资者又极容易受市场短期波动或未经验证的消息影响,追涨杀跌,这在很大程度上也助推了市场的大幅波动。

从投资机构行为看,有时候机构投资者基于某种目的,需要进行调仓或其他行为,短期内大幅买入或卖出,也会引起市场大幅波动。

一定要记住:吃一堑,长一智,伤害就是明白,失败就是懂得。我们会从失利中慢慢走出,重拾信心,不开心、后悔、抱怨和慌乱对你的投资毫无帮助。股市很重要,但一定不是生活的全部,除了股市,我们还有诗和远方,这才是我们该拥有的生活,继续我们的努力与追求。

中国股市是个什么地方呢?

中国股市就是一个大型游戏,有的人在这里实现了财务自由,有的人在这里倾家荡产,还有的人啥也没得到,也没留下什么。作为散户,都很崇拜所谓的“股神”,其实更多的是向往造富的故事。如今中国股市巨大的赚钱效应,吸引着大量的淘金者,但这些淘金者同时又不得不面对一个现实,那就是最终在股市里只有20%的人能赚钱,而80%的人都是亏损。因为他们多数都不了解中国股市的游戏规则,而作为一个散户,这些你必须懂。

股市是给那些缺少经济基础的人带来以小钱赚大钱的机会。对那些才高志大者来讲,股市简直就是一块经济福地。但是这个“有经验的人取得更多的金钱,有金钱的人取得许多经验”之处杀机四伏,偶有斩获尽管不难,要频频到手并不是易事,而以此为生则更是对自己以及人道的挑战。

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如果要我用一句话来解释何以一般股民败多胜少,其中一项重要的原因就是:人性使然!

沪指这十年来,几乎是零涨幅的,很多的股民在这十年里投入了大量的资金,然而就如覆水般难收,也有很多的股民在这十年里,由富变贫,由好变坏...犹如一滴泪,道出了股民的无尽辛酸。

1990年~1996年:散户江湖时代

一说起上世纪90年代初的股市,很多人可能会想起1994年那部电影《股疯》——上海街头,汹涌的人流提着板凳去排队等待第二天证券营业部开门,开门的一刹那,因为拥挤,很多张脸被挤贴到玻璃上而变形……

股灾三周年,教会了我们什么?

不要加高成本的杠杆

巴菲特说过,投资不要加杠杆。不过后来研究巴菲特的时候,发现其实他的商业模式是加了杠杆的。只是这种通过保险公司加的杠杆,是非常低成本的杠杆。所以对于我们来说,投资也是千万不要加高成本的杠杆,或者如果你不是巴菲特,建议不要加杠杆!

有一句话叫做盈亏同源,三年前的股灾源于杠杆资金的推动。许多人一开始通过加杠杆看到了盈利快速增长,个人资产到了一个巨大的级别。但是这些加了高杠杆的人,最终也都因为杠杆而被市场消灭。

我们看到许多人,已经有几亿身价,甚至更高,却因为杠杆最终一贫如洗,回到了原点。有些人把积累了几十年的财富,在短短的几周之内就灰飞烟灭。还是那句话,盈亏同源。如果有人最早是通过“赌博”发家,那么最终也会被赌场消灭。

高杠杆也会导致一个人技术动作变形。大量的决策都是在非理性的情况下做出。

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不要相信政策底

政策底永远不是市场底。在越来越市场化的股市面前,没有一个人,一个政府能完全左右市场的走势。无论是2008年的股灾,还是2015年的股灾,许多人亏钱是因为相信了政策底。但历史一次次证明,政策底永远在市场底的上面。这个世界上没有一个国家的政府,是不希望自己国家的股市上涨的。但是股票市场的涨跌,最终完全取决于这个国家的经济基本面,上市公司的质量,以及宏观流动性等因素。

不要盲目抄底

A股是一个单边做多的市场,所以单边多头市场的思维很严重。每一次下跌,大家的第一个反应是:明天买什么,抄什么?许多人都是抄底炒死的。三年前的股灾,其中经历了好几次下跌,每一次下跌过程中都有大量的千股跌停。有些人第一次躲过去了,第二次又躲过去了,却死在了第三次。许多人在第一波股灾结束后,以为市场就此起来了,抄底进去,最后被消灭。

我们一直认为,A股还是比较不错的市场,熊市持续的时间一般就是一年。2008年的熊市经历了一年,之后是2009年周期大反弹,以及2010年中小盘的牛市。2011年的熊市又持续了一年,之后是2012年的白马股行情,2013年的创业板启动,2014年的牛市初期。2015年下半年开始的熊市,其实真正也是持续了一年。许多人以2016年熔断作为结束,但理论上没有人能够买在最低点。即使2016年的年中入市,依然能享受到后面的白马股行情。

耐心是一种美德,任何一次熊市出现,投资者应该先把钱存银行一年再看。

不要买垃圾股

在鸡犬升天的牛市中,垃圾股的弹性是最大,表现是最好的。无论是2007年还是2015年上半年的全民牛市,买垃圾股收益率是最高的。但是what goes up, might comes down。在市场大跌的时候,垃圾股怎么上去,怎么下来。最终创新高的都是好公司。好公司虽然在牛市中跑不赢垃圾股,但是因为盈利的持续增长,好公司是真正能给投资者创造复利的。而垃圾股,本质还是博弈。的确有人在高点能够赚了很多钱逃顶,但这是有很大的不确定性。

君子不立围墙之下,在垃圾股中博弈,中间的各种因素和环节太多。而投资本身应该做简单的事情,追寻奥卡姆剃刀原则。三年股灾过去了,我们发现市场是奖励了那些持续买入和持有好公司的投资者。

复利来自公司盈利的持续增长,我们最终发现,A股能持续增长的好公司少之又少。倒是持续吹牛的公司越来越多。虽然金鱼的记忆只有7秒,但是垃圾公司还是会被记住,越来越多人选择敬而远之。

流动性收紧是熊市的共同特征

A股过去10年真正意义上的熊市是2008年,2011年和2015年下半年。三次熊市都有不同的经济背景,但是都有一个共同特征:流动性收紧。这种流动性收紧是比较全面的紧张,并非季节性的流动性紧张。我们只要看到流动性出现大方向上的收紧,那么熊市很可能就会到来。市场永远不是涨多了下跌,背后还是有基本面的因素。

除了股票,还有爱和生活

最最重要的是,人生除了股票,还有爱和远方。不要因为股票的波动,影响了我们的生活,影响了我们心中的爱。股票市场的财富,本质上应该更好的让我们去享受生活,而非本末倒置。三年前的股灾,也看到了许多悲欢离合的故事。

金钱是帮助我们更好生活的工具,但生活从来不是关于物质,而是关于灵魂的升华以及对爱的认知。

物质的世界可能最终是一场幻觉,但是这个世界里产生的爱和情感,都是最真实的。

庄家试盘时散户应注意什么?

根据投资者的大众心理,庄家试盘时散户应注意“两怕”:一怕跌;二怕涨。庄家围绕这“两怕”而竭力地打造各种精美的图形,请散户入瓮。这是“怕跌反涨,怕涨反跌”的道理,也就是庄家利用“反大众思维”的坐庄方式。

1、怕跌

在股市中无论新老股民,最让人惧怕的莫过于行情下跌。下跌,宛若一只猛虎,顷刻间账户上的资金大幅缩水;下跌,宛若一条铁链,把人拴在高楼之上;下跌,宛若一颗毒素,牵动着多少人的神经血脉;下跌,甚至使人失去理智……有谁不担心下跌呢?的确,下跌是人人不愿意看到的,也不希望发生的行情,可是越是不希望发生的事情又偏偏容易出现。

一种怕跌的心理是,股价经过长时间的下跌调整后见底企稳,并快速向上反弹,当股价反弹到一定的幅度后(一般涨幅在20%以内),展开调整走势。此时,由于投资者受熊市思维的影响,担心股价再次步入下跌行情,于是把握“反弹出局”的机会,纷纷抛售股票离场。可是,庄家在此时同散户玩了一把游戏,股价不跌反涨,向上发起凌厉的攻势。“黑马”就这样擦肩而过,急得散户直跺脚。其实,投资者反过来想一想,如果庄家真的要下跌,一般是不会给投资者有“反弹出局”的机会,多以平台整理而后向下突破。

2、怕涨

置身于股市中的人,最让人欣喜的莫过于行情上涨。的确,上涨是人人都愿意看到的,也是希望发生的行情。投资者不禁要问,行情上涨有如此迷人之处,怎么还怕涨呢?

一种怕涨的心理是,股价经过大幅上涨后,庄家为了达到自己的坐庄要求,刻意在盘面上制造再次上攻态势,散户看到这种势头后,以为上涨或主升行情刚开始,就产生了“怕涨”的心理。在这种心理支配下,生怕买不到股票,而争先恐后地挂单买入。然而,这是庄家虚张声势,不久股票不涨反跌,而且越跌越深。就这样上错花轿嫁错郎,赔了精力又折财。

主力吸货完毕之后,并不是马上进入拉升状态。虽然此时提升的心情十分急切,但还要最后一次对盘口进行全面的试验,其目的是:

1、测试盘内筹码锁定的好坏。

2、测试盘内大户或其它庄家情况。

3、测定市场追涨杀跌意愿。

举一个例子:

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如图所示是阳光城(000671)的股价K线图,从图中可以看到股价从平台下的坑底爬升,在上升过冲中即将突破前期平台时走出了一个放量的长上影线,一些投资者肯定会说长上影+放量,庄家出货了,其实不然,看一下当日的分时图:

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从分时图中可以看到,股价开盘之后就急拉,放量明显,这一定是庄家进行的引导行为,因为这一只股平时股性并不好,全天振幅很小,因此可以确定这一种行为必然是庄家的行为,可以看到股价接连的脉冲,在第二波脉冲的时候成交量明显减弱,但还是能涨幅2个多点,可以看出市场的跟风效应还不错,并且缩量上涨说明筹码锁定度高,庄家掌握了大部分的筹码。虽然之后股价一直回落,从分时图上很像拉高出货,但是要注意股价回落一直是缩量的,通常来说拉高出货不会只拉一波,而是频繁的拉高—回落—拉高—回落,并且拉高时大多时候是缩量,回落的时候放量。

第2天 ,股价收了一根缩量的十字星,

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成交量只有第一天的一半,如果说第一天还没有反映过来的话第二天收盘就足以了解庄家的行为了,因为缩量是出不了货的,第二天的缩量很明显是为了洗出第一天追高的人,庄家并没有出货行为,并且从图中看股价又走出了一波缩量上涨,这又是一个筹码锁定的信号。

第2天 股价开始大涨,

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结合盘中的分时图看,同样是早盘急拉然后股价自由回落,和第一天的分时图有相似之处,很明显是出自同一拨资金之手,这也证明了之前的判断—庄家并没有离场。此股在经历了长时间的吸筹洗盘之后,进行了一波试盘动作,庄家观察到效果还不错后便开始了拉升股价的行为。

庄家盘中拉升股价吸引市场跟风,此时在拉升过程中庄家可以观察跟风情况,盘面的抛压,测试拉升阻力,通常试盘的当天不会立即拉升,会让股价自由回落,若是试盘情况良好,即市场有跟风,拉升阻力小,那么在之后的几天庄家会择机拉升股价,由吸筹变为拉升。因此试盘通常是股价拉升的前兆,投资者若是能准确地捕捉到试盘行为那么就有很大的概率抓住股价拉升期。

实质上,除了盘面上的语言之外,最关键的一个因素就是股价的高低,

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将阳光城的股价拉长周期看,位置并不高。

当股价处于低位时,庄家没有利润空间,市场承接盘不足,因此不会进行大规模地出货,当股价处于高位时,庄家获利丰厚,随时有可能出逃,因此对于试盘和出货的分析,建议投资者们在明确股价位置的基础上,分析盘口的语言。

盈亏有道非天定,细化筹谋是人为!

1、股市永远是心理和资金的博弈场所,没有好的心态,没有资金保护意识,必然要在股市中惨败。

2、“忍不住买股票,舍不得卖股票”是我们散户亏钱的最大原因。我们散户在资金量方面、消息渠道方面、研究分析方面、人脉关系方面都比不上机构,那么我们只能完善自己——买股票之前忍一忍,卖股票的时候果断一些,“贪”和“怕”是股市最锋利的两把尖刀。

3、交通事故的发生,大部分都是由于不遵守交通规则。不是色盲,就能看到红绿灯,然而悲哀的是很多人都“视而不见”;股市中大部分亏损不是因为技术不过关,而是因为不遵守纪律,给自己定的止损位和止盈位多半是形同虚设。

4、任何时候都不要依赖别人,股市里最可靠的是自己。与其为机构折腰,不如自己好好去学习研究,完善自己。

5、股市严格来说就是一个大赌场,只不过被国家允许罢了。那么对于我们这些股民来说,既然进了股市这个赌场,愿赌就要服输,股市赚钱亏钱很正常,最重要的是不要把自己的心态给弄坏了。大部分赌徒就是因为心态变坏,从而陷入不断亏钱的恶性循环。

6、股市里面没有专家,只有输家和赢家。专家也未必是赢家,不是专家也未必是输家。

7、不要盲目学太多的分析方法,因为盲目地学习只会让我们丧失最基本的自我保护意识。知道了什么是黄金分割,什么是波浪理论,知道怎样看报表,知道了分析市场消息,却容易忘掉“止损保命”这个最基本的原则。

8、我们对于陌生的东西总是充满好奇,所以总是频繁换股;然而陌生的东西充满着未知的风险,很多个股我们都不知道它们是属于哪个行业,不知道是否已经是高位,不知道上涨背后的原因,就盲目买进,结果损失惨重。因此,频繁换股是不可取的,频繁换股增加了我们对于股市的陌生感,频繁换股的结局是“一买就跌,一卖就涨”,而且错过主升浪,频繁换股是我们亏损的最大原因之一。

9、风险是涨出来的,机会是跌出来的。股市里也存在物极必反的道理,因此,按照这个理论,我们可以理性地在大涨后退出,在大跌后抢进。逆向思维,是股市中一个非常有用的思维。我们要知道,股市是反人性的。

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